Michael Platt – L’art et la science du contrôle du risque (Hedge Fund Market Wizards)
Qui est Michael Platt, le gérant de hedge fund et celui qui a l’art et la science du contrôle du risque?
Quel est son style d’investissement et sa performance?
Quels sont ses conseils en bourse pour connaitre un tel succès?
[Note: Cet article fait partie de la série sur Les magiciens de Hedge Fund et a été tiré du livre “Hedge Fund Market Wizards: How Winning Traders Win” de Jack D. Schwager qui pourrait être traduit en français par “Les magiciens de Hedge Fund: Comment les traders gagnants gagnent”.]
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VIDÉO – Michael Platt – L’art et la science du contrôle du risque (Hedge Fund Market Wizards)
TRANSCRIPTION TEXTE – Michael Platt – L’art et la science du contrôle du risque (Hedge Fund Market Wizards)
| Style d’investissement | 2 principaux programmes: une stratégie discrétionnaire et une stratégie de suivi de tendance avec une approche systématique et une obsession pour la gestion du risque |
|---|---|
| Marchés et Secteurs | Actions, produits basés sur les taux d’intérêts |
| Performances | +14% par an sur 11 ans avec un drawdown max de moins de 5% |
Histoire de Michael Platt
Pas tout le monde a eu envie de devenir trader jeune, Michael Platt si! Dès ses 12 ans il savait déjà que c’est ce qu’il voulait faire grâce à sa passion pour les casse-têtes et le fait que sa grand-mère tradait des actions.
Les marchés financiers étaient pour lui le casse-tête ultime car énormément de personnes essayaient de les résoudre avec une fortune infinie à l’arrivée. À 13 ans il commençait à être actif en bourse.
À 14 ans, il connaissait toutes les stats de chaque société couverte dans le magazine Investors Chronicle et a gagné entre 20 000 et 30 000 livres sterling quand le Royaume-Uni était dans sa phase de privatisation. En 1987, il s’est fait massacrer par le crash alors qu’il était encore étudiant!
Après être sorti de la reconnue London School of Economics en 1991, il a rejoint JP Morgan. Il a connu là-bas un grand succès pendant huit ans en tradant des produits dérivés sur obligations.
En 2000, Michael quitte JP Morgan avec William Reeves pour démarrer BlueCrest qui gérait 29 milliards de dollars avec 400 employés en 2012.
Cette formidable croissance s’explique par une habitude constante de minimiser les pertes, de se focaliser sur la gestion du risque et sur l’implémentation de chaque trade.
Conseils en bourse de Michael Platt
- Pour une formidable croissance de votre capital vous devez prendre l’habitude de minimiser les pertes, de vous focaliser sur la gestion du risque et sur l’implémentation de chaque trade.
- Ré-évaluer vos positions chaque jour en vous demandant si vous prendriez la même position aujourd’hui.
- Maintenez un contrôle hyper étroit sur ce que vous pouvez perdre avant d’utiliser votre argent.
- Si vous perdez plus de 5% de votre capital de départ, vous devriez tout arrêter.
- Le contrôle du risque vous assure la préservation de votre capital tout en vous permettant des potentiels de hausse illimitée.
- Les trades perdants vous bloquent mentalement par la suite et vous font souvent rater de belles opportunités gagnantes.
- Les deux principales erreurs en bourse sont que les traders ne se préparent pas suffisamment et sont un peu trop laxistes avec le risque.
La liste des managers couverts dans la série “Les magiciens de Hedge Fund”
Les Hommes Macro
- Colm O’Shea – Savoir quand il pleut
- Ray Dalio – L’homme qui adore les erreurs
- Larry Benedict – Au-delà de trois strikes
- Scott Ramsey – Le trader sur Futures à faible risque
- Jaffray Woodriff – Le troisième chemin
Les Joueurs Multi-stratégies
- Edward Thorp – L’innovateur
- Jamie Mai – Le chercheur d’asymétrie
- Michael Platt – L’art et la science du contrôle du risque
Les Traders sur Actions
- Steve Clark – Faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas
- Martin Taylor – Le Tsar n’a pas d’habits
- Tom Claugus – Un changement de plans
- Joe Vidich – Récolter les pertes
- Kevin Daly – Qui est Warren Buffett?
- Jimmy Balodimas – Faire un pas devant un train de marchandises
- Joel Greenblatt – La formule magique
La suite dans le prochain épisode avec “Steve Clark – Faire plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas”…
C’EST À VOUS: Que pensez-vous de Michael Platt, le magicien de Hedge Fund qui maitrise l’art et la science du contrôle du risque?
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