40 LEÇONS des magiciens de Hedge Fund - Bourse Ensemble

40 LEÇONS des magiciens de Hedge Fund

40 LEÇONS des magiciens de Hedge Fund

Comment font les traders les plus célèbres pour gagner en bourse?

Quels sont les secrets des plus grands magiciens de hedge fund?

Quelles sont les leçons tirées par Jack Schwager de ses dernières interviews?

Quand Jack Schwager a des conseils de bourse à donner, vous avez généralement intérêt à écouter et être attentifs!

Jack Schwager c’est le gars qui passe son temps à interviewer les meilleurs traders de la planète et à condenser tout ça dans des livres. Ses livres deviennent à chaque fois des références incontournables dans le domaine!

Je vous en avez parlé avec “Market Wizards: Interviews with Top Traders” et “New Market Wizards – Les Secrets des Grands Traders”, ses deux premiers livres les plus célèbres. Son troisième opus dans la même ligne s’intitule “Hedge Fund Market Wizards: How Winning Traders Win” qui pourrait se traduire en français par “Les magiciens de Hedge Fund: Comment les traders gagnants gagnent”.

Je lis actuellement son dernier livre au compte-goutte quand j’ai un peu de temps de libre et c’est un véritable RÉ-GAL!

Pour information, les traders d’exception interviewés dans ce livre ont quasiment tous lu les éditions précédentes, souvent de nombreuses fois. Ils ont ensuite tous été particulièrement influencé par le contenu et sur les conclusions de Schwager.

Avant de résumer et partager les différentes interviews de ce livre, j’ai décidé de partager avec vous les premières perles, les 40 leçons de ces magiciens de Hedge Funds.

 

Place holder

40 LEÇONS des magiciens de Hedge Fund

  1. Il n’y a pas de Saint Graal en bourse
  2. Trouvez une méthode de trading qui corresponde à votre personnalité
  3. Tradez dans votre zone de confort
  4. La flexibilité est une qualité essentielle pour la réussite en trading
  5. Cherchez à vous adapter aux conditions de marché
  6. Ne confondez pas les concepts de trades gagnants et perdants avec les bons et les mauvais trades
  7. Faites plus de ce qui marche et moins de ce qui ne marche pas
  8. Si vous êtes en inadéquation avec les marchés, essayer encore plus fort n’aidera pas
  9. La route vers le succès est pavée d’erreurs
  10. Attendez les trades pour lesquels vous avez de fortes convictions
  11. Tradez parce que vous avez une belle opportunité pas parce que vous désirez gagner de l’argent
  12. Ne rien faire en bourse est tout aussi important que de faire quelque chose
  13. La façon dont un trade est implémenté peut être plus important que le trade lui-même
  14. Tradez une position en plusieurs fois peut être bénéfique
  15. La taille d’une position peut être plus important que le cours d’entrée
  16. Déterminez correctement la taille d’une position pour ne pas commettre d’erreur
  17. Variez votre exposition au marché en vous basant sur les opportunités
  18. Recherchez une profil de gains / risques asymétrique
  19. Soyez vigilant avec les trades initiés par l’euphorie
  20. Si vous êtes du bon côté d’un mouvement d’euphorie ou de panique, détendez-vous
  21. Fixer l’écran toute la journée peut vous couter très cher
  22. Juste parce que vous l’avez entendu 100 fois ne le rend pas moins important: le contrôle du risque est critique
  23. N’essayez pas d’avoir raison à 100%
  24. Les stops de protection ont besoin d’être cohérent avec l’analyse de votre trade
  25. Limiter les pertes mensuelles est une bonne idée seulement si c’est en ligne avec votre stratégie de trading
  26. La puissance de la diversification peut considérablement améliorer votre ratio de gains / risques
  27. La corrélation entre différents actifs peut être trompeuse
  28. Les mouvements de cours entre des marchés liés peuvent parfois fournir des indices importants
  29. Les marchés se comportent différemment dans des environnements différents
  30. Concentrez-vous sur la façon dont le marché réagit face à des news
  31. Des mouvements majeurs des fondamentaux peuvent souvent être suivis par des mouvements de cours contre-intuitifs
  32. Des situations caractérisées par le potentiel d’un résultat binaire largement divergent peut souvent offrir d’excellent opportunités d’achat avec les options
  33. Une action peut être à son juste cours même si celui-ci a déjà beaucoup grimpé
  34. Ne prenez pas vos décisions de trading en vous basant sur votre cours d’achat ou de vente
  35. Les nouvelles sources de revenus potentiels au-delà d’un an peuvent ne pas être répercutées dans le cours actuel d’une action
  36. L’investissement dans la valeur fonctionne
  37. L’hypothèse des marchés efficients procure un modèle inexact sur comment le marché fonctionne réellement
  38. C’est généralement une erreur de la part d’un manager de fond d’altérer ses décisions d’investissement ou son processus d’investissement pour mieux coller aux demandes des investisseurs
  39. La volatilité et le risque ne sont pas synonymes
  40. C’est une erreur de sélectionner des managers de fond en vous basant seulement sur leur performance passée

C’EST À VOUS: Quelles sont les autres leçons de Schwager ou des magiciens de Hedge Fund qui vous influencent particulièrement?

Crédits photo: @ HasanEROGLU, Sergey Nivens – Fotolia.com

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2 réponses

  1. Bonjour Ben,
    il y a beaucoup de choses vraies dans ces 40 “pensées”. Je prendrai la 37 sur l’inefficience de l’hypothèse d’efficience des marchés. Cela se vérifie souvent.
    Par contre je n’ai pas lu ces livres.
    Michel de Trading-Attitude a récemment posté…Le chartisme c’est comme chasser des mammouths à la sagaieMy Profile

  2. Tom dit :

    Il faut beaucoup de psychologie en bourse. Cette article le confirme. Superbe article.

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